一站式基金設立及運營服務

我們的服務

一站式加密基金设立解决方案，涵盖了加密基金架构设立、创建加密友好的银行账户、审计、基金管理、合规官以及与律师事务所的对接等环节。数字资产基金的特性独特且极具复杂性，对此我们有着丰富的行业经验和深入理解。我们能够捕捉并规范化所有交易，通过手动和自动对账，确保提供及时准确的报告。同时，我们与行业内的主要交易所保持直接的API连接，通过大胆创新的流程和程序，我们可以消除低效率，提供有效的监督，以实现最高级别的服务。

基金服務類型

在选择适合您的加密货币基金类型时，需要评估各种因素，但最重要的考虑因素是基金规定的风险和回报目标



  • 矿业基金
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    Decentralized Autonomous…

  • 加密风投基金
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    Cryptocurrency index Fund



常見問題

我们積累了很多客戶服務經驗，為客戶提供靈活且專業的解答

  • 開曼私募基金须履行哪些注册和报备要求？

    初始注册

    基金应在接受投资者认缴出资后21日内向CIMA提交注册申请，且未经注册不得接受实缴出资。目前，须向CIMA报备的具体材料及基金注册年费尚未公布，CIMA受理注册申请后的审核周期、审核通过后的注册生效日期和核查力度亦有待观察。

    后续年费

    基金应于每年的1月15日前缴付年费，《私募基金法》尚未明确年费金额。

    信息变更的报备

    如果私募基金变更注册办公室或主要经营地址，或其向CIMA报备过的信息发生实质性变更，则须在该等变更发生后或在知悉该等变更后的21日内向CIMA报备。

  • 香港LPF和OFC的基金管理人需要在香港持牌吗?

    在OFC方面，法律明确规定OFC须有投资经理，且该投资经理须由九号牌持牌人担任。

    在LPF方面，法律没有明确要求LPF的IM必须由九号牌持牌人担任，只是如果其IM在香港进行基金管理，则根据《证券及期货条例》和《致寻求获发牌的私募股本公司的通函》的要求，该IM需持九号牌。

    具体而言，香港证监会于2020年1月7日发布了《致寻求获发牌的私募股本公司的通函》（“《私募通函》”），对在香港管理的私募股权投资基金（无论基金设立地是否在香港）提出了需在香港持牌的要求。《私募通函》明确指出，除个别例外情况外，如果私募股权投资基金投资了非上市的离岸公司且在香港从事基金管理、募资或者投资咨询服务，该基金普通合伙人、管理人及在香港主导投资决策的投资委员会成员均须向香港证监会申领相关受规管活动所涉及的牌照。

  • 新加坡VCC对基金经理/投资者在运营和合规要求方面有哪些好处？

    VCC准许基金经理在新加坡单一框架下的单独司法管辖区内对其所有基金进行整合和管理。得益于其透明化监管和相对安全的经济环境，VCC将能够为投资者提供更多的保护和安心。对当地专业服务提供商的法定使用将进一步简化报告和合规要求。

  • 哪些类型的产品最适合VCC框架？

    VCC将适用于多种产品。这是有意让基金经理有更大的回旋余地。VCC同时考虑到了开放式基金和封闭式基金以及传统投资或另类投资。事实上VCC可以持有的资产策略和资产类型并无任何限制。我们可以看到对冲基金、私募股权基金、房地产基金、风险投资基金等，它们都是在此框架下计划的

  • 開曼《私募基金法》的适用与经济实质法申报中的“投资基金”选项是否有關聯？

    尽管《私募基金法》和《经济实质法》分属不同法律，但从实务角度而言，如果在开曼群岛经济实质法申报时相关结构已经作为投资基金申报，管理人应当确保申报信息的一致性（除非有较强理由认为适用两者定义后可以得出不同的结论）。

  • 香港LPF草案的公布，让做美元离岸基金的PE和律师都多了一个“替代性”选择。那么，香港LPF与开曼ELP相比，有何优劣？

    很明确的一点是，香港LPF草案借鉴了其他离岸司法管辖区（如开曼群岛）的法律架构，特别是在注册层面和运营层面，几乎大同小异。比如：

    — 对投资范围无限制；

    — 灵活的出资和利润分配；

    — 合伙人可自由制定合同条款；

    — 有限合伙人可进行广泛的安全港活动；

    — 简便的注销和解散机制等。

    由于香港LPF将私募基金的“离岸”功能和“在岸”投资结合了起来，相比开曼离岸基金，又具有以下三个方面的优势：

    ✦ 从基金结构优化的角度看——通过将基金注册在香港，可以使基金结构与管理地点保持一致，从而简化了基金结构。

    ✦ 从税收协定角度看——在香港设立基金，在香港募集资金，在香港进行项目投资，LPF就有资格成为香港税收居民，这无疑能够加强基金的实质性，完美实现“经济实质”。香港具有广泛的避免双重征税协议网络，已经与43个司法管辖区签订了DTA（Double Taxation Agreements）协议，有助于LPF在投资过程中进行税收筹划、提升税收效率。

    ✦ 从税收优惠的角度看——注册LPF的费用和普通公司注册差不多，且不适用0.8%的资本税。在满足某些条件的情况下，根据统一基金免税制度免征香港利得税，LPF的权益不属于“香港证券”，因此，LPF权益出资、转移或撤回，也不会被征收印花税。

    对于开曼ELP基金而言，作为传统的离岸美元基金热门选择，在一定时间内仍会有竞争力；但由于受“经济实质法”和欧洲“税收黑名单”影响，从中长期来看，很可能会面临香港LPF的较大挑战。

    特别是对一些欧洲的投资者来说，比较介意开曼群岛被列入“税收黑名单”，对将离岸基金转移到香港的意愿强烈。此外，对于投资项目在中国内地的基金，也会优先选择香港LPF。

  • 香港加密基金是否需要纳税？

    需要

    因为加密货币不被包含在香港的统一基金豁免（UFE）制度中，这一制度允许某些类型的基金免于香港的利得税，条件是基金投资于证监会定义的证券资产。而加密货币不属于这类资产，投资于加密资产的基金需要纳税

    而也是因为这个原因使得在香港注册的加密货币基金较少，而管理人员更倾向于通过建立离岸结构来管理这些基金，以规避税收。


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